Dnevni finansijski izveštaj

Dom zdravlja Raška
Dr Jovanovića br.4
Podračun broj: 840-356661-55
Datum: 02.03.2021.god.  
Stanje sredstava na računu na dan 02.03.2021.god. 1.000.355,61din.
Stanje prethodnog dana 01.03.2021.god.11.009.678,30din.
Uplate RFZO na dan 02.03.2021. god.45.424,50din.
Uplate od participacije za usluge na dan 02.03.2021.god. 0,00din.
Ostale uplate na dan 02.03.2021.god
1. OPSTINA RASKA - 561.769,00
2. OBRACUNSKI NALOG - 1.098.000,00		1.659.796,00din.
UKUPNO UPLAĆENO1.705.220,50din.
Izvršena plaćanja po namenama na dan 02.03.2021. god.
Zarade zaposlenih10.204.022,00din.
Prevoz zaposlenih 0,00din.
Lekovi u zdravstvenoj ustanovi0,00din.
Sanitetski i medicinski materijal
0,00din.
Energenti
OBRACUNSKI NALOG
1. EPS SRBIJE - 1.098.000,00		1.098.000,00din.
Ostali troškovi
1. JP POSTA SRBIJE - 5.000,00		5.000,00din.
Ishrana bolesnika0,00din.
Ostale isplate
1. PPP 02/2021. - 362.096,69
2. PORESKA UPRAVA - 45.424.50		407.521,19din.
UKUPNO

ISPLAĆENO		11.714.543,19din.